---
term: "ارزش خالص دارایی"
english: "Net asset value (NAV)"
category: "بازار سرمایه"
url: https://iranopenfinance.com/glossary/nav
source: Iran Open Finance (ایران اوپن فاینانس) glossary
---

# ارزش خالص دارایی (Net asset value (NAV))

> ارزش هر واحد صندوق که از تقسیم خالص دارایی‌های صندوق، پس از کسر بدهی‌ها، بر تعداد واحدها به دست می‌آید.

ارزش خالص دارایی یا NAV، معیار ارزش واقعی هر واحد یک [صندوق سرمایه‌گذاری](/glossary/investment-fund) است. برای محاسبه آن، ارزش روز همه دارایی‌های صندوق جمع، بدهی‌ها و هزینه‌ها کسر و حاصل بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم می‌شود.

در صندوق‌های صدور و ابطالی، قیمت صدور و ابطال واحدها بر پایه همین ارزش محاسبه می‌شود. در [صندوق‌های قابل معامله](/glossary/etf)، قیمت بازار واحد ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از NAV باشد که به آن حباب مثبت یا منفی می‌گویند. صندوق‌ها ارزش خالص دارایی را به‌طور منظم منتشر می‌کنند.

Related: [صندوق سرمایه‌گذاری](https://iranopenfinance.com/glossary/investment-fund.md)، [صندوق قابل معامله](https://iranopenfinance.com/glossary/etf.md)، [صندوق درآمد ثابت](https://iranopenfinance.com/glossary/fixed-income-fund.md)، [سبدگردانی](https://iranopenfinance.com/glossary/portfolio-management.md)